Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп" ИНН:0278194920 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12710416 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года296137629613760
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года296137630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года296137629613760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года296137630
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года296137629613785
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29613781160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года296138629613860
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2961386100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2617-22180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2218-11590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года29587692959168-178
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2959168-11490
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2331194960
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года194911120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года276261123
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2611530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года26072210183
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года221012650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года296137629613785
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29613781160
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год709340
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-709-340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-709-340
23303 Проценты к уплате за отчетный год22300
23503 Прочие расходы за отчетный год17613207
23504 Прочие расходы за предыдущий год13209380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-399-2029-188
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2029-9720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-399-2029-188
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2029-9720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-399-20290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2029-9720
32003 Величина капитала на 31296138600
32007 Величина капитала на 31-221700
32008 Величина капитала на 31295916900
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)39900
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39900
33218 Убыток (ИТОГО)39900
33003 Величина капитала на 31296138600
33007 Величина капитала на 31-261600
33008 Величина капитала на 31295877000
36003 Чистые активы на 31296137600
36004 Чистые активы на 31-221700
41203 Платежи – всего за отчетный год16100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год14500
41293 Прочие платежи за отчетный год1300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-16100
43103 Поступления – всего за отчетный год15900
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год15900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год15900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-399)/Стоимость активов (2961376) = -0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-399)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1135.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1135.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1134.932

Индекс Альтмана Z = 1191.679

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1135.93), коэффициент текущей ликвидности (1135.93), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "УфаАрендаГрупп"