Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ" ИНН:0278205836 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22641952 ОКВЭД:51.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100
12104 Запасы на конец предыдущего года716810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8080
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161225708
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5708324
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1678
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1693013043
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13043342
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1693013053
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13053342
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15128
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2813
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16138
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3823
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1676913015
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13015319
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1676913015
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13015319
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1693013053
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13053342
21103 Выручка за отчетный год13841918416
21104 Выручка за предыдущий год18416716
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13705117859
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17859697
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1368557
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год55719
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1241526
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12731
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3119
23203 Проценты к получению за отчетный год820
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23503 Прочие расходы за отчетный год6010
23504 Прочие расходы за предыдущий год103
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15921
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2116
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год324
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год43
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12717
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1713
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12717
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1713

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (127)/Стоимость активов (16930) = 0.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (127)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (137051+1241+0) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (127)/Выручка (138419) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (127)/Выручка (138419) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 0.163

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.96), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.09%), рентабельность компании (0.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВЕДИ"

Еще предприятия