ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС" ИНН:0278207551 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12733653 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года677995
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9950
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14481448
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года144810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21252446
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года244610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21252446
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года244610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1024
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года667974
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9740
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года14481448
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года14480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21152422
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21252446
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года244610
21103 Выручка за отчетный год30554271
21104 Выручка за предыдущий год42710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27863886
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год269385
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3850
22103 Коммерческие расходы за отчетный год269368
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год30
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год140
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2125) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2786+269+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3055) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3055) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.686

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 4.505

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"