ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК" ИНН:0278211710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26797912 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8920621507
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года215070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года28451321
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9205122828
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года228280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9205122828
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года228280
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года920500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года920500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года228270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года122828
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года228280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9205122828
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года228280
41203 Платежи – всего за отчетный год7490
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год80
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7010
41293 Прочие платежи за отчетный год400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7490
43103 Поступления – всего за отчетный год586830
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год518450
43193 Прочие поступления за отчетный год68380
43203 Платежи – всего за отчетный год564100
43213 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год19780
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год21980
43293 Прочие платежи за отчетный год68330
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год22730
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период15240
61003 Остаток средств на начало отчетного года13210
62103 Вступительные взносы за отчетный год782225
62153 Членские взносы за отчетный год336225
62203 Целевые взносы за отчетный год5072718688
62503 Прочие за отчетный год68382
62003 Поступило средств - всего за отчетный год5868319140
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год4540117649
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год11758170
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год701168
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год68330
63263 прочие за отчетный год42242
63003 Использовано средств - всего за отчетный год5715917819
64003 Остаток средств на конец отчетного года28451321

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Прибыль

Прибыль ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Чистые активы

Чистые активы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (92051) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 92051

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 92051

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2845

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 92050

Индекс Альтмана Z = 96659.06

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2845), коэффициент быстрой ликвидности (92051), коэффициент текущей ликвидности (92051), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛОЙ ДОМ №5 В КВАРТАЛЕ №5 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "МИЛОВСКИЙ ПАРК"