ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ" ИНН:0307032669 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80968112 ОКВЭД:65.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года1400
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года1400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14071093
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14097138
12103 Запасы на конец отчетного года12380
12104 Запасы на конец предыдущего года1212
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года902730688
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года902729027
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года903931068
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года903929039
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9179102161
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9179126177
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3039
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3030
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17870
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17871787
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года69374493
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года693724263
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года4250
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года4252425
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года91494493
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года914928475
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9179102161
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9179126177
21104 Выручка за предыдущий год27833464
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27733459
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год105
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год105
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год84
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год84

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (9179) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.229

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 1.505

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.505<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМАГРОЛИЗИНГ"

Еще предприятия