Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом" ИНН:0319102254 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61639319 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года4766154200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4766181700
12104 Запасы на конец предыдущего года4687134900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года218613667158642740
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1514761591104
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1476159110415651
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года158349151750
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года834915175169680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15131151699216968
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13115169921696818391
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1541752472487
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4175247248787
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6728113241648117007
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года22122600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года894014520164810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15131151699216968
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13115169921696818391
21103 Выручка за отчетный год13912596411509283498
21104 Выручка за предыдущий год1259641150928349828944
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13912565311310783098
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1256531131078309828838
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год31119854000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год31119854000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31119854000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3111985400106

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (139+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (139) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (139) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания "ЕвроСтройДом"