ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ" ИНН:0323115288 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12776042 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года29578
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года295725
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года57250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года295725
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года57250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года295725
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года295725
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года57250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года295725
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года57250
61003 Остаток средств на начало отчетного года5785
62153 Членские взносы за отчетный год82700
62203 Целевые взносы за отчетный год40000
62503 Прочие за отчетный год71891864
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1298891864
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год40000
63133 иные мероприятия за отчетный год40000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год8178420
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год35800
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год37600
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год5800
63263 прочие за отчетный год258420
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год6400
63503 Прочие за отчетный год450861
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1326842861
64003 Остаток средств на конец отчетного года29578

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Прибыль

Прибыль ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Чистые активы

Чистые активы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (29) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВОДОЛЕЙ"