Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг" ИНН:0323350210 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61637272 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года178323322789
11504 Основные средства на конец предыдущего года233227890
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года190019000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года190020000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года368342324789
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года423247890
12104 Запасы на конец предыдущего года45900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7803336
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78049236
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года492360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года446347244825
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года472448250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года120021020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21025550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12102112565
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21125650
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года88017043140
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года170431400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года88017043140
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года170431400
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года51000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10269081120
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года90811200
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года83700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23739081120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года90811200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года446347244825
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года472448250
21103 Выручка за отчетный год16363003916
21104 Выручка за предыдущий год30039160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год436901361
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9013610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12002102555
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21025550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12002102555
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21025550
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12002102555
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21025550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12002102555
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21025550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год120021020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21025550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1200)/Стоимость активов (4463) = 26.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1200)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (436+0+0) = 275.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1200)/Выручка (1636) = 73.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1200)/Выручка (1636) = 73.35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.055

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.269

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.269

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.372

Индекс Альтмана Z = 2.714

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.33), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (73.35%), рентабельность компании (73.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СТиКо-Инжиниринг"