Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань" ИНН:0326016694 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14975188 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года17811741479
11504 Основные средства на конец предыдущего года117414791784
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года69100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года86911741479
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года117414791784
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года572572572
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года572572412
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5461104
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года233
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3312
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1124299998584
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года999985847150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11816106289220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1062892207678
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года126851180210699
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11802106999462
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года33131150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года131150245
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43141160
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141160255
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11494104349217
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1043492178039
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11494104349217
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1043492178039
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года114812271322
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года122713221168
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года114812271322
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года122713221168
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года126851180210699
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11802106999462
23404 Прочие доходы за предыдущий год1900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19-950
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19-950
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19-950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (12685) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.841

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 5.52

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (10.29), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектная компания "Хуа-Юань"