Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань" ИНН:0326044290 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80955049 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года291314311332
11504 Основные средства на конец предыдущего года314311332334
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2913143110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3143113320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года568845451182
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года845451182238
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5688454510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8454511950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8591159762527
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1159762527702
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года8401068742461
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1068742461638
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года84010687420
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10687424610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19912066
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года91206664
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1991200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9120660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8591159762527
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1159762527702
61003 Остаток средств на начало отчетного года754431129304
62153 Членские взносы за отчетный год13000
62503 Прочие за отчетный год2493446651241660
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2506447151240
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год207732334122996
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год1591000
63133 иные мероприятия за отчетный год486000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год596857628803
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год478000
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год12000
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год106000
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год1325014
63503 Прочие за отчетный год25337227
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2711414848220
64003 Остаток средств на конец отчетного года549754431129

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Прибыль

Прибыль Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Чистые активы

Чистые активы Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (859) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 29.89

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 29.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 29.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.639

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 44.211

Индекс Альтмана Z = 50.613

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (29.89), коэффициент быстрой ликвидности (29.89), коэффициент текущей ликвидности (29.89), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Региональная общественная организация "Байкальский информационный центр "Грань"