Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ" ИНН:0326518101 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12776705 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10368324
12104 Запасы на конец предыдущего года3683240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10368376
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3683760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10368376
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3683760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года103227
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32270
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1482800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года188690
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3363490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10368376
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3683760
21104 Выручка за предыдущий год1871070
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год146830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год41240
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год40240
23504 Прочие расходы за предыдущий год1330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27210
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год540
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22170
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2200
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 312200
32008 Величина капитала на 313200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2200
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2200
33218 Убыток (ИТОГО)2200
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000
36003 Чистые активы на 311000
36004 Чистые активы на 313200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ"