БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА ИНН:0326520598 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12783616 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года490
12104 Запасы на конец предыдущего года120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3818
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года60
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года438223
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года525241
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года525241
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2410
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года501239
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года501239
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года242
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года242
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года525241
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2410
21104 Выручка за предыдущий год80
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20
61003 Остаток средств на начало отчетного года2390
62203 Целевые взносы за отчетный год422362
62503 Прочие за отчетный год720
62003 Поступило средств - всего за отчетный год494364
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год22480
63133 иные мероприятия за отчетный год2240
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год745
63263 прочие за отчетный год70
63503 Прочие за отчетный год10
63003 Использовано средств - всего за отчетный год232125
64003 Остаток средств на конец отчетного года501239

Финансовый анализ

Продажи

Продажи БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Прибыль

Прибыль БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Чистые активы

Чистые активы БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (525) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 18.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.954

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20.875

Индекс Альтмана Z = 28.177

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (18.25), коэффициент быстрой ликвидности (19.83), коэффициент текущей ликвидности (21.88), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА