Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис" ИНН:0411061218 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49570424 ОКВЭД:45.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года618618618
12104 Запасы на конец предыдущего года618618618
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года460746086041
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года46086041500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33202
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года522752286861
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года522868611118
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года522752286861
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года522868611118
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-29-27-3
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-27-3-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-9-717
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-71719
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года523552356844
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года523568441099
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года523552356844
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года523568441099
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года522752286861
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года522868611118
23504 Прочие расходы за предыдущий год20714
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-202-14
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-202-14
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-202-14

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5227) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.002

Индекс Альтмана Z = -0.015

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Джерси Стройсервис"