Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой" ИНН:0411092336 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:56038316 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года31111113582
12104 Запасы на конец предыдущего года111135821871
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10210200
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года102000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года206880114219428069477999
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года114219428069380481390971
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года9351893518975180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1121469220937
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4692209372795
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2084142084195218200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2084195218204795180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года208414208419521865479599
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года208419521865479599395921
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2082932082932076510
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2082932076512020410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года208393208393207751202141
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года208393207751202141200242
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2126314114277458
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26314114277458195679
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21263141140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года263141142774580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года208414208419521865479599
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года208419521865479599395921
21104 Выручка за предыдущий год78257843838543447349145
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год78258840363540119347453
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1347533280
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1347533280
23404 Прочие доходы за предыдущий год185393447147445
23504 Прочие расходы за предыдущий год96990013790988
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год883692026010
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1901250599982
24604 Прочее за предыдущий год-60430
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год68756701959114
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год687567019590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (208414) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9924.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9904.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 53.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9923.476

Индекс Альтмана Z = 10426.21

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (53.38), коэффициент быстрой ликвидности (9904.81), коэффициент текущей ликвидности (9924.48), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СеверКапРемСтрой"