Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп" ИНН:0411095545 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:56042772 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года272734141
12104 Запасы на конец предыдущего года27341414708
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года114821100021442128
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года110002144212834091
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года354150500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1505000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1187312542191902269
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1254219190226938816
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1187312542192222337
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1254219222233738919
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1100001100011000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1100001100011000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-532000-48997-45499
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-509060-45499-41666
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-422000-37997-34499
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-399060-34499-30666
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года109441035797777000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года103579777700021940
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года109441035797777000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года103579777700021940
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42529276452691227436
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года27645269122743639445
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60014153205302400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года141532053024008200
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года293000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43129420914744229836
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года42091474422983647645
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1187312542192222337
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1254219222233738919
21104 Выручка за предыдущий год973574901220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56866125919320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-471-304-2101-8100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-471-305-2105-8676
23303 Проценты к уплате за отчетный год2176318031841
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1763180318411674
23403 Прочие доходы за отчетный год12463322581184
23404 Прочие доходы за предыдущий год6553225811849581
23504 Прочие расходы за предыдущий год4308364811592902
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10-1909-3498-2876
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11-3498-2876-2358
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8-1909-3498-2876
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9-3498-2876-2358
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8-1909-3498-2876
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9-3498-2876-2358

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (11873) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.78

Индекс Альтмана Z = 5.416

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.28), коэффициент наличия собственных средств (-3.55), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Адекс Групп"