Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп" ИНН:0411145570 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89424589 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года160161708790515226
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года40954095780
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года40957841740
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года711301390
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года130139890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года416620243173040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года202431730451680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года416620243173045168
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2024317304516815226
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-39580-30260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-39380-3006-3002
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8098823682248170
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8236822481707989
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года612000120000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года120001200007225
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года7000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года810420243203100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года202432031081700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года416620243173045168
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2024317304516815226
21103 Выручка за отчетный год9212707
21104 Выручка за предыдущий год127070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9212700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год127000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9212600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год126000
23404 Прочие доходы за предыдущий год86072258474
23503 Прочие расходы за отчетный год613222410239
23504 Прочие расходы за предыдущий год132224102398466
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год86-13010-40
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13010-4-30140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год86-13010-4-3014
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13010-4-30147
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год86-13010-40
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-13010-4-30140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (86)/Стоимость активов (4166) = 2.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (92)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (92)/Выручка (92) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (86)/Выручка (92) = 93.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.95

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.486

Индекс Альтмана Z = 6.253

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0.95), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (93.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Гео Групп"