ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК" ИНН:0411152120 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66663647 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года506137715
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года613723688655
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26931162
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5064061364
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года640623999717
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5015350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года153510490
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года555
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года486622945637
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5064061364
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года640623999717
21103 Выручка за отчетный год16413122818954
21104 Выручка за предыдущий год31228969168464
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17173060318567
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30603960738366
23403 Прочие доходы за отчетный год29900
23503 Прочие расходы за отчетный год16821850
23504 Прочие расходы за предыдущий год182016
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2012258
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12212819
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1479485279
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год48569566

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1479)/Стоимость активов (50) = -2958 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1717+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1641) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1479)/Выручка (1641) = -90.13 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -29.58

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -93.281

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-90.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ХОЛДИНГ "ДАЛЬВОСТОК"