Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр" ИНН:0411159206 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37422612 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года42420
11503 Основные средства на конец отчетного года15494170250
11504 Основные средства на конец предыдущего года17025175710
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года100
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17067176130
12103 Запасы на конец отчетного года84884610
12104 Запасы на конец предыдущего года84655510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года177980363850
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года638556570
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года149114910
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года170342050
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года420541380
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года814920
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года129341333310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17978483000110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года300013094610
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года256615980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1681257610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2566160810
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10165115150
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года11515129260
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года11515129260
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года73-4270
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года42745510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1787011163270
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16327118610
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1492100
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15910164120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17974383000110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года300013094610
21103 Выручка за отчетный год14963166310
21104 Выручка за предыдущий год16631170820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11609123580
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12358128610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год427342210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год427342210
23403 Прочие доходы за отчетный год77310
23404 Прочие доходы за предыдущий год31610
23503 Прочие расходы за отчетный год309633350
23504 Прочие расходы за предыдущий год333538380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9694440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3359690
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9694440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9694440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (335)/Стоимость активов (1797848) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11609+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (14963) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (335)/Выручка (14963) = 2.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.994

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -3.371

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр"