Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО"" ИНН:0411159781 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37423422 ОКВЭД:51.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2180000
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года3939560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года221939560
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37183926031979760
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3480000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1035535980
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года918084800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года407641028153985880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года429831028192986440
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1100619415400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7232075-109961951550
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1099619515500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1377735801490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года72320753873993951997665
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38739939519976650
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года51942800
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года14588294800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года539781026241980940
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года429831028192986440
21104 Выручка за предыдущий год4996598191463740860
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год132917821553402390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1329136991338470
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1553135426324530
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2240156513940
23204 Проценты к получению за предыдущий год543155550
23304 Проценты к уплате за предыдущий год156118536910
23404 Прочие доходы за предыдущий год433325585440
23504 Прочие расходы за предыдущий год140206076900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1294518186120
24604 Прочее за предыдущий год21700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1294714025400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1294714025400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация ""ТРАНСАГРО""