ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН" ИНН:0411169081 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16251626 ОКВЭД:80.30.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года470
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1260
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года47126
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1260
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года950
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1050
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года47126
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1260
21103 Выручка за отчетный год1025415
21104 Выручка за предыдущий год4150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год280320
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год74595
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год74595
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год950
23503 Прочие расходы за отчетный год6800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6595
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год395
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год395
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3)/Стоимость активов (47) = 6.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (745)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (280+0+0) = 266.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (745)/Выручка (1025) = 72.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3)/Выручка (1025) = 0.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.383

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.652

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (72.68%), рентабельность компании (0.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРИН"

Еще предприятия