БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА" ИНН:0545026494 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25092919 ОКВЭД:85.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года177177
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года177177
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года177177
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года177177
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1454116998
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18685644
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4759172741
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7274137335
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5774
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7431
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6219089813
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9150038010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6236789990
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9167738187
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5894389452
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года8945237368
13603 Резервный капитал на конец отчетного года177177
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года177177
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5912089629
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8962937545
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3120192
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1879642
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года127169
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1690
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3248361
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2048642
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6236789990
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9167738187
23203 Проценты к получению за отчетный год20960
23204 Проценты к получению за предыдущий год19230
23403 Прочие доходы за отчетный год11760
23404 Прочие доходы за предыдущий год217440
23503 Прочие расходы за отчетный год68440
23504 Прочие расходы за предыдущий год35690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-35720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год200980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-35720
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-35720
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год200980
61003 Остаток средств на начало отчетного года8945237368
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год3027654528
62503 Прочие за отчетный год1405722474
62003 Поступило средств - всего за отчетный год4433377002
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год6266716957
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год6266716743
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год51395490
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год32284155
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год844844
63263 прочие за отчетный год1067491
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год344
63503 Прочие за отчетный год70022467
63003 Использовано средств - всего за отчетный год7484224918
64003 Остаток средств на конец отчетного года5894389452

Финансовый анализ

Продажи

Продажи БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Прибыль

Прибыль БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Чистые активы

Чистые активы БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3572)/Стоимость активов (62367) = -5.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3572)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.947

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.057

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.057

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.202

Индекс Альтмана Z = 24.756

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.65), коэффициент быстрой ликвидности (19.13), коэффициент текущей ликвидности (19.15), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"