Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй" ИНН:0603007013 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:42030245 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года148148148
12104 Запасы на конец предыдущего года1481480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года745474547454
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года745474540
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года101010
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года333
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года330
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года161161161
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1611610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года777677767776
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года777677760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года777677767776
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года777677760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года683268326832
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года683268320
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года934934934
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года9349340
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года776677667766
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года776677660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года777677767776
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года777677760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7776) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 6.561

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-строй"