Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком" ИНН:0608002185 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:78437583 ОКВЭД:64.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года4281211270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4281211270
12104 Запасы на конец предыдущего года1719128734293581
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3391513071202
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4370347000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16278248952
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6590498639840
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7018510741115735
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1211114011400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3271800
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1253122112301150
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4881296910373667
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4881296910370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8398331783784
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года458461134
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года88491718440
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7018510741115735
21104 Выручка за предыдущий год3038535848508150
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2992516447057740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год461941450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год461941450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год461941450
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1406582
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3219480328
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год32194800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Телеком"