Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго" ИНН:0703007828 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:98836842 ОКВЭД:40.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года33650500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года33650500
12104 Запасы на конец предыдущего года175017500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года93740937400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года189551695492
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года95516954920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3365239551695492
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года95516954920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года242420
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24200
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3364999063090630
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года90630906300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3364999063090630
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года90630906300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года486248420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года486248420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3365239551695492
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года95516954920
21104 Выручка за предыдущий год365900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год365500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (336523) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Майэнерго"