Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный" ИНН:0708011497 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74900038 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года181821151818
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года201018180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года181821151818
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года201018180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года181821151818
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года201018180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151515
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года180321001803
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года199518030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года180321001803
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года199518030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года181821151818
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года201018180
21103 Выручка за отчетный год290532070
21104 Выручка за предыдущий год320800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год290532070
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год320800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Прибыль

Прибыль Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Чистые активы

Чистые активы Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1818) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2905+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (2905) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2905) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.008

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.008

Индекс Альтмана Z = 0.061

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Управляющая компания жилым и нежилым фондом в форме Общество с ограниченной ответственностью "Предгорный"