КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ" ИНН:0711027169 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03967346 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года1102000
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года1102000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года110211026840
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11026847430
12103 Запасы на конец отчетного года617000
12104 Запасы на конец предыдущего года494000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23602378298
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года108378298288
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2576988183
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года698818364
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года89767112590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года67112593810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1999177319431124
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1773194311241078
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года1390000
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года1113000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года58417731932365
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года66019321119288
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1974177319320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1773193211190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года250115
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года250110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1999177319431124
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1773194311241078
61003 Остаток средств на начало отчетного года6601237365288
62153 Членские взносы за отчетный год21000
62203 Целевые взносы за отчетный год3754491244023962
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год1024000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год4799491255000
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год101312619891012
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год731000
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год87000
63133 иные мероприятия за отчетный год195000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год3576348534532848
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год2943000
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год94000
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год539000
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год28674318625
63003 Использовано средств - всего за отчетный год4875548946280
64003 Остаток средств на конец отчетного года5846601237365

Финансовый анализ

Продажи

Продажи КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Прибыль

Прибыль КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Чистые активы

Чистые активы КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1999) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 35.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.436

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 78.96

Индекс Альтмана Z = 85.768

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.28), коэффициент быстрой ликвидности (11.2), коэффициент текущей ликвидности (35.88), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ"