Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион" ИНН:0721019696 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74903143 ОКВЭД:63.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1629851629850
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года16298500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года162985162985162985
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1629851629850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года162985277852277104
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1629852771040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43773158640158640
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года437731586400
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года110000110000110000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1100001100000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года921292128464
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года921284640
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года119212119212118464
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1192121184640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года162985277852277104
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1629852771040
21104 Выручка за предыдущий год78000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год78000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год78000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год78000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год73300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (162985) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.367

Индекс Альтмана Z = 0.385

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Регион"