БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА) ИНН:0726995613 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:98844787 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года134530
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года134530
12103 Запасы на конец отчетного года270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1260
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1535
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года136065
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года136065
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года136065
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50
61003 Остаток средств на начало отчетного года50
62203 Целевые взносы за отчетный год1381360
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год330
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год40
63503 Прочие за отчетный год17555
64003 Остаток средств на конец отчетного года136065

Финансовый анализ

Продажи

Продажи БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Прибыль

Прибыль БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Чистые активы

Чистые активы БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (13606) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.011

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.222

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ДИ РАМИЗЭ" (НАША РАМИЗА)