ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) ИНН:0801001408 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47722545 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года20351914892039
11504 Основные средства на конец предыдущего года519148920392526
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года20351914890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года519149120420
12104 Запасы на конец предыдущего года1303597191058
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2452452450
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3983426822875778
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3961000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года610008
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2966303728580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39733080090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7330800961090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года242784995008151
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7849950081519374
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1717170
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1717170
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8365-3432-35440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3432-3544-40180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8348-3415-3527-4001
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3415-3527-4001-2810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года85908543101099373
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года85431010993739464
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2721291827792720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года859011264130270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1126413027121520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года242784995008151
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7849950081519374
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год158866892861621905
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1588-9552510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1588-9552510
23403 Прочие доходы за отчетный год22612488222233
23404 Прочие доходы за предыдущий год24882222330
23503 Прочие расходы за отчетный год719452126119
23504 Прочие расходы за предыдущий год52126119206
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-493384811410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год84811411650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-493384812152
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год84812152-3733
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-493384812150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год848121520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4933)/Стоимость активов (242) = -2038.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4933)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -34.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -35.335

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -20.384

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -20.384

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.972

Индекс Альтмана Z = -436.251

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-34.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ- С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)