Общество с ограниченной ответственностью "Булг" ИНН:0813004940 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61484331 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1504883688
11504 Основные средства на конец предыдущего года48836883688
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1504883688
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года48836883688
12103 Запасы на конец отчетного года1043200
12104 Запасы на конец предыдущего года43200200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1043230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года43230230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1605313918
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года53139183918
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года33700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10433430
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4334303430
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года150488488
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года488488488
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года150488488
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года488488488
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1605313918
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года53139183918
21104 Выручка за предыдущий год34739202337
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34688002237
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5120100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5120100
23304 Проценты к уплате за предыдущий год423520
23403 Прочие доходы за отчетный год14318025
23404 Прочие доходы за предыдущий год18025270
23503 Прочие расходы за отчетный год14310840
23504 Прочие расходы за предыдущий год1084075
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3570275
24604 Прочее за предыдущий год2025
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3370250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3370250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (160) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.063

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.067

Индекс Альтмана Z = 0.484

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Булг"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Булг"