Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи" ИНН:0816022104 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91114092 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года100010001000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года100010000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100010001000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100010000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года333
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года334
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года333
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года338
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100310031003
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100310038
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года333
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года338
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года100010001000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года100010000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100010001000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года100010000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100310031003
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100310038

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1003) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 0.023

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭкоЭнерджи"