Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия) ИНН:0902000344 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16258953 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4646046
11504 Основные средства на конец предыдущего года4604646
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года464600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года460460
12103 Запасы на конец отчетного года2222022
12104 Запасы на конец предыдущего года2202222
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года222200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года220220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6868068
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6806868
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7700
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года713600
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года71000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-35000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-35000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4343043
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4304343
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2525025
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2502525
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года252500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года250250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6868068
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6806868

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (68) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.044

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.72

Индекс Альтмана Z = 1.517

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.517<2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ООО "КАВКАЗ" (сформирована ликвидационная комиссия)