Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ" ИНН:0917017566 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60228502 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4274270
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года42700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4274270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года42700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года94310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года94310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года427436431
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4364310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года400400400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года400100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года273629
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года364190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года427436429
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4364290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года427436431
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4364310
21104 Выручка за предыдущий год38380
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38380
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год38380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год220
24603 Прочее за отчетный год900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-93636
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-93636
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (427) = -2.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.082

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая компания "НАРТТЕЛ"