Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1" ИНН:1001018161 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87983184 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года950655727
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6557270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1766924
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1126724751
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7247510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1126724751
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7247510
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года3164050
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года4053100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года41400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года730405310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4053100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года396319441
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3194410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года396319441
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3194410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1126724751
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7247510
23403 Прочие доходы за отчетный год450
23404 Прочие доходы за предыдущий год520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год450
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год520
61003 Остаток средств на начало отчетного года69240
62203 Целевые взносы за отчетный год333233841766
62503 Прочие за отчетный год452
62003 Поступило средств - всего за отчетный год333633891768
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год322933441744
63133 иные мероприятия за отчетный год322933440
63003 Использовано средств - всего за отчетный год322933441744
64003 Остаток средств на конец отчетного года1766924

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (1126) = 0.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.648

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.843

Индекс Альтмана Z = 6.226

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (2.84), коэффициент текущей ликвидности (2.84), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья "Олимпийский-1"