КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО" ИНН:1001022810 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24887120 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года290202202203
11504 Основные средства на конец предыдущего года202202203204
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года9999
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года9999
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2992112110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2112112120
12104 Запасы на конец предыдущего года5660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6717
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года71110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22930323626
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3032362634
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2353152430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года315243330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года534526454245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года526454245257
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4764934320
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4934322360
13603 Резервный капитал на конец отчетного года999245
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года999247
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4855024410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5024412450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4924130
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2413010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4924130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года241300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года534526454245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года526454245257
32005 Величина капитала на 314934322360
32006 Величина капитала на 319990
32008 Величина капитала на 315024412450
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)17000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)17000
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)17000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)17000
33005 Величина капитала на 314764934320
33006 Величина капитала на 319990
33008 Величина капитала на 314855024410
36003 Чистые активы на 314855024410
36004 Чистые активы на 315024412450
41103 Поступления – всего за отчетный год8196826440
41193 Прочие поступления за отчетный год8196826440
41203 Платежи – всего за отчетный год8936154340
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5653461700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9979610
41293 Прочие платежи за отчетный год2291902030
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-74672100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-74672100
61003 Остаток средств на начало отчетного года2862242729
62203 Целевые взносы за отчетный год364370303309
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год3331571630
62003 Поступило средств - всего за отчетный год6975274660
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1731613638
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год2300
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год5487360
63133 иные мероприятия за отчетный год1177100
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год447245198189
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год17394730
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год2291221070
63263 прочие за отчетный год4512180
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год165513183
63503 Прочие за отчетный год12846
63003 Использовано средств - всего за отчетный год7974652690
64003 Остаток средств на конец отчетного года18628622427

Финансовый анализ

Продажи

Продажи КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Прибыль

Прибыль КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Чистые активы

Чистые активы КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (534) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.348

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.898

Индекс Альтмана Z = 12.676

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.67), коэффициент быстрой ликвидности (4.98), коэффициент текущей ликвидности (4.98), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ "ПЕТРОСИНО"

Еще предприятия