Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы" ИНН:1001139247 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24896515 ОКВЭД:45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1634652024
11504 Основные средства на конец предыдущего года346520242371
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1010101390
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года101013901189
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2644750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года447534140
12103 Запасы на конец отчетного года5154515451385162
12104 Запасы на конец предыдущего года51545138516210967
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13118129211646339582
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12921164633958227818
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101538
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1827318075216020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1807521602452820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18299181192167748696
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18119216774869643675
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-199-168-49815
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-168-49815591
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года298298298799
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2982987991026
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2982982980
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года29829812890
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1251125112511277
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1251125112771133
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16949167382017745315
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16738201774531540348
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1820017989214280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1798921428465920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18299181192167748696
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18119216774869643675
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2620411531174256
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20411531174256206990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-26-204-40130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-204-40131270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-26-204-40130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-204-40131270
23404 Прочие доходы за предыдущий год11137371101131
23503 Прочие расходы за отчетный год534588935
23504 Прочие расходы за предыдущий год26588935480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-31-119-8640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-119-8642930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-31-119-864226
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-119-8642261169

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-31)/Стоимость активов (18299) = -0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-26)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-31)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.072

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.011

Индекс Альтмана Z = 0.441

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Карельские инженерные системы"

Недобросовестный поставщик

РосОборонЗаказ (Республика Карелия, г. Петрозаводск) добавил 2012-10-22 ООО "Карельские инженерные системы" в список недобросовестных поставщиков под номером РНП.11122-12 при выполнении заказа "Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технической системы охраны созданного на базе сигнализационного комплекса КС-205П системы сбора и обработки информации "Гоби-М" на участке отделения в пгт. Вяртсиля Службы в г. Сортавале Пограничного управления" на сумму 5544000 руб.!