Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ" ИНН:1001140771 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24899471 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года656563676192
11504 Основные средства на конец предыдущего года636761926014
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года656563676192
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года636761926014
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года155715571557
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года155715571778
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2118146
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года155815591675
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года155916751924
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года812379267867
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года792678677938
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года626062606309
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года626063096380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года627062706319
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года627063196390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года185316561548
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года165615481548
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года185316561548
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года165615481548
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года812379267867
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года792678677938

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (8123) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.036

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.384

Индекс Альтмана Z = 3.317

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛЕСЭКСПОРТ"