Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт" ИНН:1001186286 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97163861 ОКВЭД:51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17301012211622
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года105877202
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5877202121
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10178844810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1788448136570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10178844813657
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1788448136571979
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года30341880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года104044198
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4044198589
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1748443734591390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1748443734590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10178844813657
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1788448136571979
21104 Выручка за предыдущий год7247879386079574
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5710754684049361
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год153712472030
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1482000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год55582030
23504 Прочие расходы за предыдущий год18161529
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37421880
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год78037
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3034188147
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30341880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Онего Опт"