Общество с ограниченной ответственностью "Траффик" ИНН:1001264784 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12860156 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года443232326
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2323260
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года96320253
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3202530
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года539555588
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5555880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года539555588
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5555880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года527536543
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5365430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года539548555
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5485550
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года539555588
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5555880
21103 Выручка за отчетный год152191666
21104 Выручка за предыдущий год21916660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22071045
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20710450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1312621
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год126210
22203 Управленческие расходы за отчетный год1723
22204 Управленческие расходы за предыдущий год230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-410618
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год106180
23503 Прочие расходы за отчетный год4818
23504 Прочие расходы за предыдущий год8180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-82600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26000
24603 Прочее за отчетный год1912
24604 Прочее за предыдущий год9120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9-7588
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-75880
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9-7588
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-75880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (539) = -1.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2+0+17) = -21.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4)/Выручка (15) = -26.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (15) = -60 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.554

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-26.67%), рентабельность компании (-60%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Траффик"