Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ" ИНН:1004018177 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15031673 ОКВЭД:71.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-300-191
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-290-181
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-18110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года290176
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года176118
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года290181
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года181418
21103 Выручка за отчетный год10582
21104 Выручка за предыдущий год820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год178263
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2630
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-73-181
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-73-181
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1810
23404 Прочие доходы за предыдущий год3000
23503 Прочие расходы за отчетный год6305
23504 Прочие расходы за предыдущий год3050
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-79-186
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-79-186
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-79-186
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-79)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-73)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (178+0+0) = -41.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-73)/Выручка (105) = -69.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-79)/Выручка (105) = -75.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-69.52%), рентабельность компании (-75.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕНТ"