Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис" ИНН:1006006794 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75734621 ОКВЭД:45.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3458011266
11504 Основные средства на конец предыдущего года80112660
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3458011266
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года80112660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15031185145
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11851450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года214426210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4262100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17171611355
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16113550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года206224121621
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года241216210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года189800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года174700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19081757554
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17575540
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4759950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15418072
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года180720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1546551067
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года65510670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года206224121621
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года241216210
21103 Выручка за отчетный год287052682865
21104 Выручка за предыдущий год526828650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год239235222439
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год343724390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4781746426
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18314260
22203 Управленческие расходы за отчетный год3800
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4401746426
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17464260
23404 Прочие доходы за предыдущий год1210
23503 Прочие расходы за отчетный год208410213
23504 Прочие расходы за предыдущий год4102130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2321348214
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13482140
24603 Прочее за отчетный год8200
24604 Прочее за предыдущий год14400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1501204110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12041100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год120400
36003 Чистые активы на 31190800
36004 Чистые активы на 31175800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (150)/Стоимость активов (2062) = 7.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (440)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2392+0+38) = 18.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (440)/Выручка (2870) = 15.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (150)/Выручка (2870) = 5.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.758

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.073

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.113

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.39

Индекс Альтмана Z = 18.979

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.39), коэффициент быстрой ликвидности (11.15), коэффициент текущей ликвидности (11.15), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (15.33%), рентабельность компании (5.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Стиком сервис"