ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР" ИНН:1006008960 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85304486 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года801680
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года680567
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4931
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31203
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года850711
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года711770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года850711
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года711770
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года827663
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года663770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года827663
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года663770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2348
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2348
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года850711
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года711770
61003 Остаток средств на начало отчетного года31203
62203 Целевые взносы за отчетный год13631151
62003 Поступило средств - всего за отчетный год13631151
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год867888
63133 иные мероприятия за отчетный год867888
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год478435
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год478435
63003 Использовано средств - всего за отчетный год13451323
64003 Остаток средств на конец отчетного года4931

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Прибыль

Прибыль ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Чистые активы

Чистые активы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (850) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.973

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 35.957

Индекс Альтмана Z = 44.138

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.13), коэффициент быстрой ликвидности (36.96), коэффициент текущей ликвидности (36.96), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР"