Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект" ИНН:1007015992 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99466270 ОКВЭД:74.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года360418431739
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18431739531
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года813146
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года314613
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года368518741785
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18741785544
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года368518741785
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18741785544
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года359318071679
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18071679-617
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года360318171689
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18171689-607
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года825778
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года577851
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года825796
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года57961151
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года368518741785
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18741785544
21103 Выручка за отчетный год350112183274
21104 Выручка за предыдущий год121832740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год350112183274
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год121832740
22203 Управленческие расходы за отчетный год16911025931
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10259310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18101932343
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19323430
23503 Прочие расходы за отчетный год246548
23504 Прочие расходы за предыдущий год65480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17861282295
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12822950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17861282295
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12822950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17861282295
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12822950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1786)/Стоимость активов (3685) = 48.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1810)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1691) = 107.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1810)/Выручка (3501) = 51.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1786)/Выручка (3501) = 51.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 44.94

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 44.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.978

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.485

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.485

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 43.939

Индекс Альтмана Z = 57.392

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.99), коэффициент быстрой ликвидности (44.94), коэффициент текущей ликвидности (44.94), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (51.7%), рентабельность компании (51.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект"