Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест" ИНН:1101076760 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89797103 ОКВЭД:65.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года3493490
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года34900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3493490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года34900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3493490
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-25-250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15-150
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1500
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1801800
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года18000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1801800
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года18000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1731730
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1841840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3493490
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (349) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.032

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.041

Индекс Альтмана Z = -0.253

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.9), коэффициент текущей ликвидности (1.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Инвест"