Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ" ИНН:1101078069 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89798781 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15153044
11504 Основные средства на конец предыдущего года15304458
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1515300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1530440
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2282228222823061
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2282228224322680
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года107610778260
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10768266290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3358335931080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3358310830920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3373337431383136
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3373313831362766
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12121270
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12127056
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года892893732726
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года892732726250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2469246923942340
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2469239423402460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3361336231260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3361312630660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3373337431383136
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3373313831362766

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3373) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.264

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 1.736

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.736<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "АЛРО СТРОЙ"