Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа" ИНН:1101083284 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64914140 ОКВЭД:52.46.73

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года112711278209
12104 Запасы на конец предыдущего года112782094526
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года572966891613
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года668916121342
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года611121045
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1121045337
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2310370396
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года21773962865
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9227829811262
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10105112629070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9227829811277
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10105112779111
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-26-26-30
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-26-3051
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-16-16-20
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-16-2061
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года526457736827
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года577368274515
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года397925414470
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года434744704536
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9243831411297
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10120112979051
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9227829811277
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10104112779111
21104 Выручка за предыдущий год88202345314682
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год87551656311274
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6568903408
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6516954
23404 Прочие доходы за предыдущий год130178
23504 Прочие расходы за предыдущий год74233199
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4-6433
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1-6433
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1-6433

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (9227) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.63

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.63<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.569

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.002

Индекс Альтмана Z = 3.731

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.63), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мир Крепежа"