Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик" ИНН:1101089180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90410687 ОКВЭД:63.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1602901533
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29015331501
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30210012015
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1605932534
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59325343516
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1605932534
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года59325343516
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12912240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101391234
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13912342497
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1504541300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года45413001019
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1504541300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года45413001019
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1605932534
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года59325343516
21104 Выручка за предыдущий год45113263345
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год45113263061
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год195820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20912443061
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20911673053
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19611673053
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19611670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (160) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.063

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.067

Индекс Альтмана Z = 0.484

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.07), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазЛогистик"