Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал" ИНН:1101472273 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:35832530 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года54195364
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года195364119
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года54195364
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года195364119
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года54195364
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года195364119
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года19500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года54195364
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года195364119
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года54195364
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года195364119
61003 Остаток средств на начало отчетного года195364119
62153 Членские взносы за отчетный год85600
62003 Поступило средств - всего за отчетный год856824915
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год997993670
63133 иные мероприятия за отчетный год99700
63003 Использовано средств - всего за отчетный год997993670
64003 Остаток средств на конец отчетного года54195364

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Прибыль

Прибыль Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Чистые активы

Чистые активы Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (54) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Первичная профсоюзная организация "Сыктывкарский Водоканал"

Еще предприятия