НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА" ИНН:1101991504 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16930089 ОКВЭД:85.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100
12103 Запасы на конец отчетного года6874426121
12104 Запасы на конец предыдущего года261210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года601916246
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года162460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30895
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8950
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года56
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года60
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7479843267
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года432680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7480843267
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года432680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10093
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7245340180
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года401730
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7245340180
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года401730
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года195399
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3022896
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22552995
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7480843267
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года432680
23503 Прочие расходы за отчетный год127
23504 Прочие расходы за предыдущий год70
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12-7
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12-7
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-70
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12-7
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-70
32003 Величина капитала на 311000
32008 Величина капитала на 311000
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000
36003 Чистые активы на 311000
36004 Чистые активы на 311000
41203 Платежи – всего за отчетный год331460
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год260690
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2080
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год66980
41293 Прочие платежи за отчетный год1710
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-331460
42203 Платежи – всего за отчетный год100
42223 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год100
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-100
43103 Поступления – всего за отчетный год520920
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год520920
43203 Платежи – всего за отчетный год198000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год198000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год322920
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-8640
61003 Остаток средств на начало отчетного года930
63503 Прочие за отчетный год127
63003 Использовано средств - всего за отчетный год127
64003 Остаток средств на конец отчетного года8293

Финансовый анализ

Продажи

Продажи НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Прибыль

Прибыль НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Чистые активы

Чистые активы НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12)/Стоимость активов (74808) = -0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 33.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 6.535

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.69), коэффициент текущей ликвидности (33.17), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА"