Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис" ИНН:1102044993 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15092143 ОКВЭД:14.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года35421033243
11504 Основные средства на конец предыдущего года210332430
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года41116
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года11160
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года35821143259
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года211432590
12104 Запасы на конец предыдущего года5797490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1721128530
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11285720
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57318970
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17222803176
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года228032180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53043946435
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года439464770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-73771-62640-49850
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-62640-498500
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года514075140748957
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года51407489570
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года514075140748957
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года51407489570
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17133115236454
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1152364540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года57614104874
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41049160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22894156277328
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1562773700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53043946435
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года439464770
21103 Выручка за отчетный год65026458153
21104 Выручка за предыдущий год264581530
21203 Себестоимость продаж за отчетный год69851089222815
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10892228150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6335-8247-14662
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-8247-146620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6335-8247-14662
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8247-146620
23303 Проценты к уплате за отчетный год460445703779
23304 Проценты к уплате за предыдущий год457037790
23403 Прочие доходы за отчетный год1065187222
23404 Прочие доходы за предыдущий год1872220
23503 Прочие расходы за отчетный год1712138395
23504 Прочие расходы за предыдущий год1383950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11586-12768-18614
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12768-186140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4422101
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год221010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11630-12790-18715
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12790-187150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-11630)/Стоимость активов (530) = -2194.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6335)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6985+0+0) = -90.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6335)/Выручка (650) = -974.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-11630)/Выручка (650) = -1789.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -139.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -10.545

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -21.943

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -21.86

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.993

Индекс Альтмана Z = -288.651

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-139.19), рентабельность продукции (-974.62%), рентабельность компании (-1789.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис"